文章编码:600798 短期库存:宁波海运 编号:临 2015-028

到期款项让编码:110012 转债约分:海运转债

宁波海运利益少量地公司

几乎“海运转债”偿还成果及兑付摘牌的公报

在导演的董事会公报物质无虚伪记载、给错误的劝告性说起或

主修的减少,其物质的忠实、严格和完整性的个别的和共同责任。

重要物质提词

亲自:人民币 1,322,000 (13元,220 张)

偿还现钞等于:1,360, 人民币(用以筹措借入资金的公司债宗派) 1,322,000 元,利

息款项 38, 元)

偿还日期:2015 年 5 月 15 日

可替换用以筹措借入资金的公司债的摘牌日期 2015 年 5 月 15 日

一、偿还可替换用以筹措借入资金的公司债的公报

(1)偿还资格的应验

宁波海利益少量地公司(以下约分公司或CO)

自2015年3月3日至2015年4月14日陆续30个买卖日中有20个买卖日

(2015年3月17日至2015年4月14日)的定居点不下面的“海运转债”当

单位/ 130%远期股价。主要成分《宁波海运利益少量地公司公然发

替换公司用以筹措借入资金的公司债的招股说明书(以下约分P)

商定,已绥靖“海运转债”的偿还资格。

(二)公报

六年级届董事会宁愿暂时汇合点于四月传唤。

议,董事会确定行使“海运转债”提早偿还权,偿还记录日期2015

年5月11日记录在册的“海运转债”整个偿还。2015年度见公司4

六年级届宁波海运事务利益少量地公司宁愿暂时汇合点

导致公报》(临2015-013)和《宁波海运利益少量地公司几乎提早偿还

“海运转债”的提词性公报》(临2015-014)。

人们公司是在2015年4月16日。、2015年4月17日、2015年4月18日、

2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日和2015年5月8日出版

了《宁波海运利益少量地公司几乎器械“海运转债”偿还约定的公报》

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(面临2015-015)并小心随访。内部的:

1、偿还日期及偿还反对广袤

偿还反对是少量地的文章记录结算。

公司上海办公室(以下约分上海办公室)区

领地经纪到期款项保存人。

2、偿还价钱

主要成分《募集说明书》中几乎有资格偿还的商定,偿还价钱为 103

元/张(包罗利钱率年利钱率),比较期利钱包罗税)。

现期应计利钱的计算表示为:i

指比较期的应计利钱。

B:指持票人持稍微可替换用以筹措借入资金的公司债的票面款项等于。

I:指可替换用以筹措借入资金的公司债的年利率。

T:指天数。,即,从利钱的首要的有朝一日起(2015)。 年 1 月 7 从每天到现时

年度偿还日(2015) 年 5 月 12 有朝一日完毕时的日历天数。

尾)。

现期应计利钱 IA=B×i×t/365=100××125/365= 元/张

四处走动的保存“海运转债”的个别的包围者和文章值得买的东西基金,人们公司是依据

在20%的运气扣除的量个别的所得税以前,现实偿还价钱为元/张(税)

后);四处走动的保存“海运转债”的合格境外包围者(QFII),人们公司是依据

在扣除的量10%的运气后,再交纳所得税。,现实偿还价钱为元/张(税)后);

四处走动的除是你这么说的嘛!两种局面除非的保存“海运转债”的包围者,人们公司责任一代人。

扣代缴所得税,现实偿还价钱为103元/张。。

3、偿还日期:2015年5月15日

二、这次可转换债券的偿还成果及对白色的撞击

(1)股让

堕胎到2015年5月11日在上海记录的支流在海记录。

营业负债负债1元天平,322,000(13元,220张),占“海运转债”

总血液循环人民币72元,总利益000亿元,占159。,705,248

股,占“海运转债”转股前已发行利益等于871,145,700股的,

人们公司的总利益增至1。,030,850,948股。

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(二)中止买卖和让股

从2015年5月12日,“海运转债”中止买卖和转股,无转变

1元人民币,322,000(13元,220张)“海运转债”被上冻。

(三)亲自

1、亲自:人民币 1,322,000 (13元,220 张)

2、偿还现钞等于:1,360, 人民币(用以筹措借入资金的公司债宗派) 1,322,000

元,利钱款项 38, 元)

3、偿还日期:2015 年 5 月 15 日

(四)偿还对公司的撞击

本公司可替换用以筹措借入资金的公司债的偿还款项为人民币。 1,322,000 元,占“海运转

到期款项发行等于人民币 72,000 万元的 ,对公司筹资实行的撞击

黄金下人民币 1,360, 元,对公司资产应用无明显撞击。

能胜任 2015 年 5 月 11 日本商业界以前,我公司是 2011 年 1 月 7 每日散布

的人民币 72,000 万元“海运转债”累计有人民币 718,678,000 元转

为人们公司的股,累计利益总额 159,705,248 股,股过户总额

“海运转债”转股前已发行利益等于 871,145,700 股的 。

这次“海运转债”转股应验后,人们公司的总利益增添到

1,030,850,948 股,增添公司自有资金,增进公司抗御风险的性能。

三、可替换用以筹措借入资金的公司债偿还的后续举动

自 2015 年 5 月 15 日起,本公司的“海运转债”(110012)、“海

经纪单位(190012)将在上海文章买卖所摘牌。。

本公报。

宁波海运事务利益少量地公司市政服务机构

5月13日,二,15

预备寄给报社

由中国文章的上海办公室预约的偿还成果

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